7月23日電 據國家發(fā)改委網(wǎng)站消息，國家發(fā)展改革委23日發(fā)布通知，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用中長(cháng)期外債、促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。以下為通知全文：
國家發(fā)展改革委關(guān)于支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用
中長(cháng)期外債 促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的通知
各省、自治區、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革委：
為持續貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，進(jìn)一步擴大高水平對外開(kāi)放，提升跨境投融資便利化，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)更好統籌國內國際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，充分發(fā)揮外債資金服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展、提升國際循環(huán)質(zhì)量和水平的積極作用，現就優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用中長(cháng)期外債(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“借用外債”)有關(guān)事項通知如下：
一、積極支持行業(yè)地位顯著(zhù)、信用優(yōu)良、對促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有帶動(dòng)引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債?，F階段重點(diǎn)支持同時(shí)滿(mǎn)足以下條件的企業(yè)：
(一)符合《企業(yè)中長(cháng)期外債審核登記管理辦法》(國家發(fā)展改革委2023年第56號令)等有關(guān)規定要求；
(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合國家宏觀(guān)調控和產(chǎn)業(yè)政策；
(三)近一年營(yíng)業(yè)收入規模排名行業(yè)前五，資產(chǎn)負債率等指標優(yōu)于行業(yè)平均水平；
(四)企業(yè)國際信用評級為投資級(BBB-及以上)或國內信用評級為AAA；
(五)最近三年，(1)未發(fā)生境內外債務(wù)違約且不存在處于持續狀態(tài)的延遲支付本息事實(shí)；(2)無(wú)重大違法違規行為，未納入嚴重失信主體名單；(3)財務(wù)報表未被注冊會(huì )計師出具否定意見(jiàn)或無(wú)法表示意見(jiàn)，如被注冊會(huì )計師出具保留意見(jiàn)的，保留意見(jiàn)所涉及事項的重大影響已經(jīng)消除。
二、對于優(yōu)質(zhì)企業(yè)申請辦理外債審核登記，我委將在現行管理基礎上，實(shí)行專(zhuān)項審核，適當簡(jiǎn)化相關(guān)要求，加快辦理流程。
(一)企業(yè)可提交包含子公司在內的年度計劃性合并外債額度申請；
(二)如申請借用國際商業(yè)貸款，暫無(wú)法提供已簽署貸款協(xié)議、但能提供貸款機構意向性文件的，可予“容缺辦理”；企業(yè)應在首次提取貸款后向我委報送信息時(shí)，補充提供相關(guān)貸款協(xié)議；
(三)如申請發(fā)行境外債券，暫未確定主承銷(xiāo)機構的，可予“容缺辦理”；企業(yè)應在每筆境外債券發(fā)行結束后向我委報送信息時(shí)，補充提供主承銷(xiāo)機構盡職調查報告和真實(shí)性承諾函；
(四)國內信用評級為AAA且國際信用評級達到A-及以上的企業(yè)，申請材料中的專(zhuān)業(yè)機構法律意見(jiàn)，可由企業(yè)內部法律或合規部門(mén)出具。
三、企業(yè)申請辦理外債審核登記時(shí)，應同時(shí)說(shuō)明適用優(yōu)質(zhì)企業(yè)外債管理的理由，并提供相關(guān)支持性材料。
四、企業(yè)應確保申報材料的真實(shí)性、準確性、完整性。如有隱瞞、虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的，我委將按照《企業(yè)中長(cháng)期外債審核登記管理辦法》有關(guān)監管措施予以懲戒。
五、我委將結合企業(yè)申報材料統籌考慮，積極支持各類(lèi)所有制的優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債，并將根據國家宏觀(guān)調控、產(chǎn)業(yè)政策及全口徑外債情況，適時(shí)調整優(yōu)質(zhì)企業(yè)界定標準。
六、各省級發(fā)展改革部門(mén)可結合地方實(shí)際，主動(dòng)服務(wù)，積極支持和指導區域內優(yōu)質(zhì)企業(yè)穩定發(fā)展預期、增強發(fā)展信心，合理開(kāi)展中長(cháng)期外債融資，引導企業(yè)將外債募集資金用于配合落實(shí)國家重大戰略、助力構建現代化產(chǎn)業(yè)體系、促進(jìn)經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展。
七、我委將加強統籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，持續完善優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債事中事后監管，切實(shí)防范外債風(fēng)險。
(一)聯(lián)合有關(guān)部門(mén)和地方發(fā)展改革部門(mén)建立協(xié)同監管機制，對企業(yè)借用外債情況進(jìn)行監督檢查。
(二)對優(yōu)質(zhì)企業(yè)借用外債情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)核查企業(yè)外債額度使用率，外債資金是否按要求募集使用，借用外債信息是否按規定及時(shí)履行報送程序等。
(三)各省級發(fā)展改革部門(mén)應充分發(fā)揮屬地管理優(yōu)勢，加強對轄區內優(yōu)質(zhì)企業(yè)外債募集資金投向的監督檢查，確保外債資金依法合規使用，實(shí)施償債能力動(dòng)態(tài)監控和風(fēng)險預警，督促企業(yè)做好償還本息準備，科學(xué)有效防范外債風(fēng)險。
八、我委對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的任何表述以及我委對其借用外債所作的任何決定，主要基于企業(yè)對外公開(kāi)信息，均不表明對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險、償債風(fēng)險、訴訟風(fēng)險以及相關(guān)外債風(fēng)險或收益作出判斷和保證。投資者或貸款機構應進(jìn)行獨立決策并自行承擔風(fēng)險。
九、房地產(chǎn)企業(yè)及承擔地方政府融資職能的地方國有企業(yè)申請辦理外債審核登記，仍按原有規定進(jìn)行管理。
十、本通知自2024年7月29日起施行，有效期截至2029年7月29日。 【編輯:張燕玲】
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