在俄烏沖突持續且歐美對俄羅斯祭出一輪又一輪制裁之下，俄羅斯日前表示將用盧布償還外債。據央視報道，當地時(shí)間13日，俄羅斯財政部長(cháng)西盧安諾夫表示，俄羅斯的黃金和外匯儲備，包括國際福利基金被凍結了，俄方在履行債務(wù)方面存在問(wèn)題。俄羅斯不拒絕履行償還債務(wù)的義務(wù)，俄方將在凍結解除之前用盧布來(lái)支付債務(wù)。
不過(guò)，16日即將到期的兩筆美元債的合約中，并未給出用盧布償還的選項，市場(chǎng)因而開(kāi)始擔心違約風(fēng)險。目前，無(wú)論俄羅斯是否真會(huì )出現債務(wù)違約，對俄羅斯資產(chǎn)敞口較大的國際資管機構近期已左右為難。
3000億美元被凍結無(wú)法使用
西盧安諾夫指出，俄羅斯黃金和外匯儲備大約6400億美元，其中3000億美元被凍結無(wú)法使用。
他稱(chēng)，俄羅斯外匯儲備中有近一半受到制裁的影響，但仍需要償還那些對俄羅斯不友好、限制俄使用外匯儲備的國家的債務(wù)?！巴瑫r(shí)，我們還需要為食品、藥品以及一系列其他重要關(guān)鍵的進(jìn)口商品買(mǎi)單。為此，我們決定用盧布來(lái)償還我們對這些國家的債務(wù)?！彼f(shuō)道。
據摩根大通稱(chēng)，俄羅斯應在本周三向兩筆美元計價(jià)債券支付總計1.17億美元的利息，但這兩份債券的合約都沒(méi)有給俄羅斯以盧布支付利息的選擇。俄羅斯方面的最新警告增加了其自1998年金融危機以來(lái)首次出現債務(wù)違約的可能性。事實(shí)上，投資者也一直在為違約做好準備，這兩筆美元債的價(jià)格目前都已跌至20美分左右。俄羅斯將有30天的寬限期來(lái)支付息票。
莫斯科股市自2月28日以來(lái)一直處于關(guān)閉狀態(tài)，俄羅斯央行最新公布的決定是，將股市停開(kāi)時(shí)間延長(cháng)至3月18日，以保護國內投資者免受烏克蘭局勢升級帶來(lái)的經(jīng)濟沖擊，將在稍后宣布是否從3月21日起恢復交易。即便如此，許多在海外上市的俄羅斯公司的股價(jià)已經(jīng)暴跌，許多股票在停牌前已跌至幾美分/股。美國金融業(yè)監管局(Financial Industry Regulatory Authority)已暫停了幾家在美上市的俄羅斯公司股票的場(chǎng)外交易。倫敦證券交易所則表示，為了“維持市場(chǎng)秩序”，暫停50多只俄羅斯證券的交易。不僅股市，盧布今年的跌幅也已超過(guò)45%，達到1998年以來(lái)的最大年度跌幅。而1998年時(shí)，俄羅斯出現過(guò)拖欠以盧布計價(jià)的債務(wù)的情況。
三大評級機構近日也紛紛頻繁調低俄羅斯主權信用評級。2月26日，標準普爾將俄羅斯主權信用評級下調至BB+，僅數日后，3月4日，又進(jìn)一步將俄羅斯主權信用評級從BB+調降為CCC-，將俄羅斯長(cháng)期外匯評級由BBB-調降為CCC-。穆迪3月3日也將俄羅斯主權信用評級調降至BBB級。即3月3日將俄羅斯主權信用評級下調至B級后，惠譽(yù)在3月9日將評級進(jìn)一步下調至C，并表示降級反映出俄羅斯可能即將出現主權債務(wù)違約。
國際貨幣基金組織(IMF)的總裁格奧爾吉娃周日表示：“就償還債務(wù)而言，我們不再認為俄羅斯違約是不可能發(fā)生的事件?！?/p>
1998年8月17日，俄羅斯曾因債務(wù)違約、盧布大幅貶值而引起資本市場(chǎng)恐慌，并導致了當時(shí)聲明赫赫的長(cháng)期資本管理公司(LTCM)的巨額虧損。
國際投資機構已感受到“痛苦”
在俄羅斯主權債違約風(fēng)險上升的同時(shí)，海外投資者持有的俄羅斯資產(chǎn)也令后者蒙受損失。據估算，海外投資者持有約1700億美元的俄羅斯資產(chǎn)，其中外幣債券占200億美元。在烏克蘭局勢不斷升級的背景下，20多家資產(chǎn)管理公司或不得不凍結在俄羅斯有重大風(fēng)險敞口的資金，或不得不大幅減記其價(jià)值。
全球最大資產(chǎn)管理公司貝萊德表示，截至今年1月底，客戶(hù)持有價(jià)值超過(guò)182億美元的俄羅斯資產(chǎn)。但烏克蘭局勢升級后的證券市場(chǎng)暫時(shí)關(guān)閉和歐美制裁，絕大多數資產(chǎn)無(wú)法出售。公司不得不大幅下調相關(guān)資產(chǎn)價(jià)值，目前資產(chǎn)總價(jià)值僅為10億美元。
貝萊德拒絕透露其持有的俄羅斯證券明細或詳細說(shuō)明哪些基金遭受了損失，僅表示相關(guān)減值主要由于資產(chǎn)價(jià)格下跌而非資產(chǎn)出售。公司已于2月28日暫停對所有俄羅斯資產(chǎn)的購買(mǎi)。貝萊德首席執行官芬克(Larry Fink)表示，將繼續積極與監管機構、指數提供商和其他市場(chǎng)參與者協(xié)商，以幫助公司客戶(hù)順利退出俄羅斯市場(chǎng)。
花旗此前也披露稱(chēng)，截至去年底，該公司在俄羅斯的總風(fēng)險敞口約為100億美元，包括企業(yè)和消費者貸款、存放在俄羅斯央行的現金、證券和投資。該公司此前一直在采取減少俄羅斯風(fēng)險敞口的行動(dòng)，但在出現最嚴重壓力的情況下，花旗的損失可能略低于上述風(fēng)險敞口金額的一半，達到50億美元。
此外，根據彭博的持倉數據，全球最大債券投資基金—太平洋投資管理公司(PIMCO)持有超過(guò)15億美元的俄羅斯主權債務(wù)。而PIMCO目前仍在押注俄羅斯不會(huì )違約。據統計，至少有五家PIMCO旗下基金向投資者出售了俄羅斯債務(wù)信用違約互換(CDS)，且總敞口在今年初就高達11億美元。這意味著(zhù)，若俄羅斯債券出現違約，PIMCO不僅會(huì )在自身持有的相關(guān)債券上蒙受損失，還將在CDS上損失慘重，潛在虧損額或達數十億美元。 【編輯:蔣妍】
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